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天弘沪港深物联网ETF联接A(021159) |
净值：
1.6926
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日增长率：
1.27%
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累计净值：1.6926 | 2026-01-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 122,000.00 | 0.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,300.00 | 73,723.00 | 0.23 |
| 000333 | 美的集团 | 600.00 | 46,890.00 | 0.14 |
| 603986 | 兆易创新 | 200.00 | 42,850.00 | 0.13 |
| 300124 | 汇川技术 | 400.00 | 30,132.00 | 0.09 |
| 000063 | 中兴通讯 | 700.00 | 26,488.00 | 0.08 |
| 603501 | 豪威集团 | 200.00 | 25,180.00 | 0.08 |
| 002230 | 科大讯飞 | 500.00 | 25,145.00 | 0.08 |
| 002415 | 海康威视 | 800.00 | 23,872.00 | 0.07 |
| 600690 | 海尔智家 | 900.00 | 23,481.00 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 578,873.00 | 1.79 | 85.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,215.00 | 0.30 | 14.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 2.09 | - | 5.92 | 32,389,647.50 |
| 2025-09-30 | 0.68 | - | 5.61 | 33,852,192.79 |
| 2025-06-30 | 1.84 | - | 5.53 | 26,423,277.19 |
| 2025-03-31 | 3.32 | 1.30 | 5.11 | 15,575,836.26 |
| 2024-12-31 | 2.69 | 1.45 | 4.16 | 13,997,456.62 |
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