天弘沪港深物联网ETF联接A(021159)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
8,292,378.17 |
6,539,331.74 |
1,086,635.52 |
2,561,462.00 |
| 利息合计 |
14,199.89 |
22,060.33 |
9,494.71 |
9,273.94 |
| 其中：存款利息收入 |
14,199.89 |
22,060.33 |
9,494.71 |
9,273.94 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
259,864.42 |
103,085.17 |
21,030.82 |
7,872.97 |
| 其中：股票投资收益 |
230,257.35 |
30,253.73 |
-49,172.19 |
-2,170.56 |
| 基金投资收益 |
29,025.32 |
62,226.29 |
62,226.29 |
6,453.85 |
| 债券投资收益 |
155.64 |
269.71 |
269.71 |
870.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
426.11 |
10,335.44 |
7,707.01 |
2,719.65 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,016,187.70 |
6,409,968.51 |
1,055,656.03 |
2,543,865.21 |
| 其他收入 |
2,126.16 |
4,217.73 |
453.96 |
449.88 |
| 费用 |
48,287.37 |
41,341.98 |
19,412.71 |
27,450.19 |
| 管理人报酬 |
5,418.99 |
8,445.42 |
3,642.18 |
3,047.75 |
| 基金托管费 |
602.17 |
938.47 |
404.73 |
338.56 |
| 销售服务费 |
9,926.82 |
16,733.76 |
7,702.37 |
8,639.98 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
32,234.29 |
15,000.00 |
7,439.10 |
15,400.00 |
| 利润总额 |
8,244,090.80 |
6,497,989.76 |
1,067,222.81 |
2,534,011.81 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
