基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰红利量化选股股票发起A(021167) |
净值：
1.1361
|
日增长率：
-0.28%
|
累计净值：1.1361 | 2025-12-31 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 15,200.00 | 614,232.00 | 4.41 |
| 601398 | 工商银行 | 83,000.00 | 605,900.00 | 4.35 |
| 601668 | 中国建筑 | 111,100.00 | 605,495.00 | 4.35 |
| 601288 | 农业银行 | 88,000.00 | 586,960.00 | 4.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 577,596.00 | 4.15 |
| 600060 | 海信视像 | 22,500.00 | 542,700.00 | 3.89 |
| 000651 | 格力电器 | 13,100.00 | 520,332.00 | 3.73 |
| 603699 | 纽威股份 | 11,400.00 | 510,834.00 | 3.67 |
| 600282 | 南钢股份 | 92,200.00 | 484,050.00 | 3.47 |
| 600741 | 华域汽车 | 17,000.00 | 348,500.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,210,090.00 | 51.75 | 56.10 |
| 金融业 | 2,101,492.00 | 15.08 | 16.35 |
| 建筑业 | 1,109,719.00 | 7.96 | 8.63 |
| 采矿业 | 641,368.00 | 4.60 | 4.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 504,565.00 | 3.62 | 3.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 390,598.00 | 2.80 | 3.04 |
| 租赁和商务服务业 | 348,246.00 | 2.50 | 2.71 |
| 房地产业 | 201,564.00 | 1.45 | 1.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 176,280.00 | 1.27 | 1.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 106,338.00 | 0.76 | 0.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,808.00 | 0.45 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.25 | - | 7.92 | 13,933,252.55 |
| 2025-06-30 | 92.57 | - | 7.58 | 17,336,042.45 |
| 2025-03-31 | 91.78 | - | 8.55 | 18,315,258.45 |
| 2024-12-31 | 91.73 | - | 8.79 | 19,416,042.39 |
| 2024-09-30 | 91.19 | - | 15.93 | 34,303,122.14 |
微信公众号
证券之星APP
