基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰红利量化选股股票发起A(021167) |
净值：
1.1648
|
日增长率：
-0.80%
|
累计净值：1.1648 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 16,300.00 | 686,230.00 | 4.92 |
| 601668 | 中国建筑 | 132,300.00 | 678,699.00 | 4.86 |
| 601288 | 农业银行 | 87,900.00 | 675,072.00 | 4.84 |
| 000333 | 美的集团 | 7,300.00 | 570,495.00 | 4.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 550,872.00 | 3.95 |
| 601838 | 成都银行 | 29,200.00 | 470,704.00 | 3.37 |
| 600938 | 中国海油 | 14,700.00 | 443,646.00 | 3.18 |
| 600060 | 海信视像 | 18,100.00 | 439,468.00 | 3.15 |
| 600282 | 南钢股份 | 76,800.00 | 403,968.00 | 2.89 |
| 601398 | 工商银行 | 48,900.00 | 387,777.00 | 2.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,734,713.88 | 48.24 | 52.52 |
| 金融业 | 2,526,750.00 | 18.10 | 19.70 |
| 建筑业 | 1,258,382.00 | 9.01 | 9.81 |
| 采矿业 | 849,567.00 | 6.09 | 6.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 357,605.00 | 2.56 | 2.79 |
| 租赁和商务服务业 | 341,686.00 | 2.45 | 2.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 300,518.00 | 2.15 | 2.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 227,817.00 | 1.63 | 1.78 |
| 房地产业 | 164,506.00 | 1.18 | 1.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,405.00 | 0.20 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,410.00 | 0.18 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,100.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.85 | - | 8.27 | 13,961,649.91 |
| 2025-09-30 | 92.25 | - | 7.92 | 13,933,252.55 |
| 2025-06-30 | 92.57 | - | 7.58 | 17,336,042.45 |
| 2025-03-31 | 91.78 | - | 8.55 | 18,315,258.45 |
| 2024-12-31 | 91.73 | - | 8.79 | 19,416,042.39 |
微信公众号
证券之星APP
