中泰红利量化选股股票发起A(021167)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
574,926.91 |
1,459,821.94 |
343,520.43 |
157,115.36 |
| 本期利润 |
-1,029,822.41 |
930,105.39 |
-133,400.88 |
689,590.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
0.08 |
-0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.23 |
7.40 |
-1.07 |
3.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.34 |
7.76 |
-0.98 |
5.43 |
| 期末可供分配利润 |
445,846.30 |
1,512,519.52 |
516,298.92 |
416,462.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.14 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
11,243,296.04 |
12,628,709.96 |
12,247,451.87 |
13,042,572.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.14 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.13 |
13.61 |
4.40 |
5.43 |
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