中泰红利量化选股股票发起A(021167)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-1,022,878.35 |
1,348,612.41 |
-99,661.82 |
1,412,209.13 |
| 利息合计 |
3,547.38 |
8,525.97 |
4,646.14 |
17,710.08 |
| 其中：存款利息收入 |
3,547.38 |
8,525.97 |
4,646.14 |
17,710.08 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
726,926.18 |
2,045,653.94 |
607,117.42 |
144,524.28 |
| 其中：股票投资收益 |
448,757.74 |
1,350,048.33 |
233,704.83 |
-881,254.72 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
278,168.44 |
695,605.61 |
373,412.59 |
1,025,779.00 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,755,924.05 |
-708,169.79 |
-711,694.15 |
1,225,175.90 |
| 其他收入 |
2,572.14 |
2,602.29 |
268.77 |
24,798.87 |
| 费用 |
101,545.45 |
257,068.46 |
140,575.67 |
389,094.16 |
| 管理人报酬 |
81,768.07 |
197,911.90 |
106,224.87 |
230,751.13 |
| 基金托管费 |
13,627.95 |
32,985.31 |
17,704.17 |
38,458.54 |
| 销售服务费 |
3,044.73 |
19,665.24 |
13,371.93 |
43,807.81 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
3,104.70 |
6,506.01 |
3,274.70 |
76,076.68 |
| 利润总额 |
-1,124,423.80 |
1,091,543.95 |
-240,237.49 |
1,023,114.97 |
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