基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安北证50成份指数发起式A(021172) |
净值：
2.0583
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日增长率：
0.85%
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累计净值：2.0583 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,633,797.00 | 52,869,670.92 | 6.97 |
| 920982 | 锦波生物 | 222,353.00 | 51,963,896.10 | 6.85 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 529,973.00 | 32,376,050.57 | 4.27 |
| 920599 | 同力股份 | 1,340,765.00 | 27,794,058.45 | 3.67 |
| 920493 | 并行科技 | 173,044.00 | 22,936,982.20 | 3.03 |
| 920047 | 诺思兰德 | 927,575.00 | 21,992,803.25 | 2.90 |
| 920808 | 曙光数创 | 289,888.00 | 20,584,946.88 | 2.72 |
| 920116 | 星图测控 | 231,621.00 | 19,571,974.50 | 2.58 |
| 920799 | 艾融软件 | 405,453.00 | 19,360,380.75 | 2.55 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 1,135,836.00 | 19,331,928.72 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 601,589,621.60 | 79.35 | 84.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,659,541.30 | 10.90 | 11.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,176,777.78 | 1.47 | 1.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,563,938.64 | 1.39 | 1.48 |
| 采矿业 | 6,382,760.16 | 0.84 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.96 | - | 6.30 | 758,139,142.01 |
| 2025-09-30 | 94.35 | - | 8.34 | 722,375,462.88 |
| 2025-06-30 | 94.79 | - | 11.85 | 730,217,326.98 |
| 2025-03-31 | 94.43 | - | 7.50 | 513,494,449.07 |
| 2024-12-31 | 93.21 | - | 10.63 | 443,066,247.10 |
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