基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安北证50成份指数发起式A(021172) |
净值：
1.5068
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：1.5068 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920438 | 戈碧迦 | 358,092.00 | 56,886,495.12 | 9.68 |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,400,720.00 | 34,849,913.60 | 5.93 |
| 920982 | 锦波生物 | 188,771.00 | 23,783,258.29 | 4.05 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 1,205,325.00 | 21,382,465.50 | 3.64 |
| 920808 | 曙光数创 | 246,162.00 | 21,096,083.40 | 3.59 |
| 920599 | 同力股份 | 1,138,340.00 | 18,748,459.80 | 3.19 |
| 920809 | 安达科技 | 1,965,543.00 | 17,552,298.99 | 2.99 |
| 920116 | 星图测控 | 275,258.00 | 17,531,182.02 | 2.98 |
| 920368 | 连城数控 | 577,848.00 | 16,878,940.08 | 2.87 |
| 920394 | 民士达 | 239,953.00 | 16,544,759.35 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 474,150,466.11 | 80.69 | 86.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,948,160.76 | 9.18 | 9.79 |
| 采矿业 | 8,878,082.74 | 1.51 | 1.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,354,957.65 | 1.25 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,578,950.20 | 1.12 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.75 | - | 6.36 | 587,640,924.34 |
| 2026-03-31 | 94.19 | - | 6.04 | 590,253,165.16 |
| 2025-12-31 | 93.96 | - | 6.30 | 758,139,142.01 |
| 2025-09-30 | 94.35 | - | 8.34 | 722,375,462.88 |
| 2025-06-30 | 94.79 | - | 11.85 | 730,217,326.98 |
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