华安北证50成份指数发起式A(021172)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
190,662,101.39 |
-88,875,920.36 |
| 利息合计 |
137,913.49 |
146,583.81 |
| 其中：存款利息收入 |
137,913.49 |
146,583.81 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
38,263,193.54 |
-2,597,650.59 |
| 其中：股票投资收益 |
34,327,252.82 |
-2,650,995.29 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
3,935,940.72 |
53,344.70 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
150,466,493.32 |
-87,556,956.15 |
| 其他收入 |
1,794,501.04 |
1,132,102.57 |
| 费用 |
2,385,568.58 |
722,410.85 |
| 管理人报酬 |
1,522,085.74 |
437,326.07 |
| 基金托管费 |
304,417.13 |
87,465.26 |
| 销售服务费 |
471,991.32 |
107,692.56 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
87,074.39 |
89,926.96 |
| 利润总额 |
188,276,532.81 |
-89,598,331.21 |
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