华安北证50成份指数发起式A(021172)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
514,484.85 |
19,338,072.74 |
8,825,898.26 |
-545,033.02 |
| 本期利润 |
-12,638,841.93 |
39,056,648.64 |
40,568,739.31 |
-14,402,506.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.20 |
0.53 |
0.53 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.74 |
27.43 |
29.20 |
-13.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.09 |
31.60 |
33.65 |
48.72 |
| 期末可供分配利润 |
15,121,388.98 |
17,309,867.15 |
8,122,651.75 |
-1,379,916.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.25 |
0.10 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
102,162,289.26 |
136,124,210.14 |
158,904,326.18 |
109,654,493.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.96 |
1.99 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.04 |
95.71 |
98.77 |
48.72 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
