基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红中证500指数增强发起A(021175) |
净值：
1.3144
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日增长率：
-1.42%
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累计净值：1.3144 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300003 | 乐普医疗 | 135,300.00 | 2,370,456.00 | 2.80 |
| 600109 | 国金证券 | 231,300.00 | 2,366,199.00 | 2.79 |
| 688122 | 西部超导 | 32,300.00 | 2,102,407.00 | 2.48 |
| 300373 | 扬杰科技 | 24,200.00 | 1,680,448.00 | 1.98 |
| 603290 | 斯达半导 | 15,100.00 | 1,661,000.00 | 1.96 |
| 000050 | 深天马A | 153,100.00 | 1,518,752.00 | 1.79 |
| 603979 | 金诚信 | 20,500.00 | 1,429,670.00 | 1.69 |
| 002202 | 金风科技 | 73,500.00 | 1,100,295.00 | 1.30 |
| 300073 | 当升科技 | 16,200.00 | 1,075,518.00 | 1.27 |
| 601880 | 辽港股份 | 540,300.00 | 940,122.00 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,257,277.20 | 56.98 | 64.49 |
| 金融业 | 6,673,449.20 | 7.87 | 8.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,051,733.00 | 5.96 | 6.75 |
| 采矿业 | 3,841,620.00 | 4.54 | 5.13 |
| 批发和零售业 | 2,469,792.00 | 2.92 | 3.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,177,203.00 | 2.57 | 2.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,900,196.00 | 2.24 | 2.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,501,032.00 | 1.77 | 2.01 |
| 房地产业 | 1,134,888.00 | 1.34 | 1.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 652,878.00 | 0.78 | 0.87 |
| 建筑业 | 345,669.00 | 0.41 | 0.46 |
| 租赁和商务服务业 | 287,890.00 | 0.34 | 0.38 |
| 综合 | 167,616.00 | 0.20 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 159,947.00 | 0.19 | 0.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 150,660.00 | 0.18 | 0.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 58,269.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.36 | - | 11.40 | 84,691,942.39 |
| 2025-06-30 | 90.83 | - | 12.16 | 74,983,866.91 |
| 2025-03-31 | 89.51 | - | 7.36 | 70,371,374.93 |
| 2024-12-31 | 92.88 | - | 8.52 | 62,205,180.08 |
| 2024-09-30 | 72.48 | - | 31.67 | 114,938,770.15 |
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