基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红中证500指数增强发起A(021175) |
净值：
1.4326
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.4326 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600549 | 厦门钨业 | 46,300.00 | 1,901,078.00 | 2.49 |
| 002841 | 视源股份 | 44,100.00 | 1,747,683.00 | 2.29 |
| 301308 | 江波龙 | 6,600.00 | 1,615,944.00 | 2.12 |
| 000783 | 长江证券 | 159,500.00 | 1,299,925.00 | 1.70 |
| 601865 | 福莱特 | 65,000.00 | 1,018,550.00 | 1.33 |
| 600998 | 九州通 | 189,800.00 | 971,776.00 | 1.27 |
| 600332 | 白云山 | 36,600.00 | 942,084.00 | 1.23 |
| 002008 | 大族激光 | 22,000.00 | 906,180.00 | 1.19 |
| 688002 | 睿创微纳 | 8,700.00 | 876,960.00 | 1.15 |
| 002156 | 通富微电 | 22,200.00 | 836,940.00 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,997,514.00 | 61.51 | 70.36 |
| 金融业 | 5,374,836.20 | 7.03 | 8.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,657,307.00 | 4.78 | 5.48 |
| 采矿业 | 2,462,401.00 | 3.23 | 3.69 |
| 批发和零售业 | 2,140,385.00 | 2.80 | 3.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,017,183.00 | 2.64 | 3.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,369,040.00 | 1.79 | 2.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,201,919.00 | 1.57 | 1.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 327,749.00 | 0.43 | 0.49 |
| 租赁和商务服务业 | 310,673.00 | 0.41 | 0.47 |
| 房地产业 | 265,492.00 | 0.35 | 0.40 |
| 综合 | 258,676.00 | 0.34 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 214,547.00 | 0.28 | 0.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 119,454.00 | 0.15 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 60,648.00 | 0.08 | 0.09 |
| 教育 | 20,880.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.43 | - | 12.41 | 76,401,510.50 |
| 2025-09-30 | 88.36 | - | 11.40 | 84,691,942.39 |
| 2025-06-30 | 90.83 | - | 12.16 | 74,983,866.91 |
| 2025-03-31 | 89.51 | - | 7.36 | 70,371,374.93 |
| 2024-12-31 | 92.88 | - | 8.52 | 62,205,180.08 |
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