东方红中证500指数增强发起A(021175)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,497,549.07 |
4,233,752.48 |
-210,742.54 |
5,547,943.98 |
| 本期利润 |
5,567,582.57 |
5,358,997.22 |
939,736.05 |
4,542,887.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.22 |
0.04 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.42 |
18.36 |
3.42 |
12.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.67 |
18.17 |
2.86 |
13.68 |
| 期末可供分配利润 |
11,661,083.83 |
8,281,617.99 |
4,156,699.44 |
3,309,209.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.34 |
0.17 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
33,291,495.22 |
32,402,919.20 |
28,706,405.88 |
27,502,848.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.34 |
1.17 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.41 |
34.33 |
16.93 |
13.68 |
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