东方红中证500指数增强发起A(021175)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
14,219,898.23 |
2,778,179.46 |
14,891,265.92 |
| 利息合计 |
23,420.13 |
9,571.35 |
82,513.82 |
| 其中：存款利息收入 |
23,420.13 |
9,571.35 |
61,813.82 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
20,700.00 |
| 投资收益合计 |
11,100,979.16 |
-692,125.95 |
15,464,721.76 |
| 其中：股票投资收益 |
9,259,920.49 |
-1,448,579.98 |
15,253,568.07 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
794,339.66 |
85,906.33 |
-29.91 |
| 股利收益 |
1,046,719.01 |
670,547.70 |
211,183.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,004,978.02 |
3,420,219.71 |
-689,505.51 |
| 其他收入 |
90,520.92 |
40,514.35 |
33,535.85 |
| 费用 |
944,401.59 |
443,014.79 |
664,049.21 |
| 管理人报酬 |
589,465.96 |
275,332.47 |
416,917.97 |
| 基金托管费 |
73,683.24 |
34,416.55 |
52,114.69 |
| 销售服务费 |
177,938.38 |
83,190.40 |
138,516.55 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
100,357.11 |
49,763.57 |
56,500.00 |
| 利润总额 |
13,275,496.64 |
2,335,164.67 |
14,227,216.71 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
