首页 > 基金> 摩根中证A50ETF发起式联接C(021178)
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摩根中证A50ETF发起式联接C

(021178)
净值：
1.2215
日增长率：
-1.64%
累计净值：1.2308 2026-09-24
  • 净值走势
摩根中证A50ETF发起式联接C(021178)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.2215-1.64%
2026-09-231.2419-0.56%
2026-09-221.24890.14%
2026-09-211.24710.64%
2026-09-181.23920.69%
2026-09-171.2307-0.34%
2026-09-161.23490.19%
2026-09-151.2326-1.23%
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基金情况

基金全称 摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 摩根基金(中国)
基金经理 韩秀一
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.72亿元 份额规模 0.5480亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.75%
最近一月 -4.71%
最近三月 -6.89%
最近六月 0.00%
最近一年 -3.46%
最近两年 25.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-1.024.58198,159,439.76
2026-03-31--5.95242,628,802.11
2025-12-31--6.51329,913,248.08
2025-09-30--6.15328,162,916.22
2025-06-30--5.54338,309,596.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-03-韩秀一90923.06
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