摩根中证A50ETF发起式联接C(021178)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,235,586.77 |
7,930,026.04 |
2,010,291.70 |
5,559,849.23 |
| 本期利润 |
3,356,344.88 |
18,295,665.82 |
573,319.91 |
18,316,342.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.89 |
13.06 |
0.40 |
13.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.30 |
15.36 |
0.40 |
11.01 |
| 期末可供分配利润 |
12,016,616.45 |
11,294,852.00 |
5,815,054.84 |
5,087,618.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.09 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
71,958,545.47 |
152,971,959.67 |
132,801,118.19 |
167,342,193.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.27 |
1.11 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.29 |
28.06 |
11.45 |
11.01 |
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