基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧价值精选混合C(021182) |
净值：
1.4809
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日增长率：
0.63%
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累计净值：1.4918 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000990 | 诚志股份 | 4,146,300.00 | 32,838,696.00 | 2.02 |
| 603185 | 弘元绿能 | 997,600.00 | 30,426,800.00 | 1.88 |
| 000012 | 南玻A | 6,618,900.00 | 29,321,727.00 | 1.81 |
| 000778 | 新兴铸管 | 6,971,800.00 | 29,142,124.00 | 1.80 |
| 300681 | 英搏尔 | 1,125,400.00 | 28,202,524.00 | 1.74 |
| 601865 | 福莱特 | 1,798,400.00 | 28,180,928.00 | 1.74 |
| 603629 | 利通电子 | 1,041,600.00 | 27,758,640.00 | 1.71 |
| 601019 | 山东出版 | 2,860,800.00 | 24,717,312.00 | 1.52 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 4,749,700.00 | 24,603,446.00 | 1.52 |
| 000899 | 赣能股份 | 2,458,000.00 | 24,334,200.00 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,007,393,352.15 | 62.09 | 69.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 181,977,652.00 | 11.22 | 12.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 75,729,731.00 | 4.67 | 5.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52,278,150.00 | 3.22 | 3.60 |
| 房地产业 | 28,593,031.00 | 1.76 | 1.97 |
| 批发和零售业 | 27,342,754.44 | 1.69 | 1.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,894,959.02 | 1.35 | 1.51 |
| 采矿业 | 21,852,213.84 | 1.35 | 1.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,644,300.08 | 0.78 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 11,278,332.00 | 0.70 | 0.78 |
| 综合 | 7,542,548.00 | 0.46 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,696,541.00 | 0.10 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.38 | - | 10.89 | 1,622,499,606.67 |
| 2025-09-30 | 89.22 | - | 11.31 | 1,797,389,919.73 |
| 2025-06-30 | 90.03 | - | 8.64 | 289,668,238.94 |
| 2025-03-31 | 92.16 | - | 8.13 | 187,407,876.88 |
| 2024-12-31 | 92.30 | - | 10.17 | 143,399,234.40 |
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