中欧价值精选混合C(021182)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
53,207,281.39 |
108,777,358.40 |
9,743,013.82 |
29,118,455.13 |
| 本期利润 |
7,015,813.22 |
87,471,176.10 |
15,208,450.47 |
27,534,383.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.17 |
0.11 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.64 |
12.90 |
9.67 |
7.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.45 |
24.77 |
8.85 |
12.20 |
| 期末可供分配利润 |
175,360,992.18 |
328,674,156.14 |
39,144,387.96 |
13,506,222.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.39 |
0.21 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
674,100,396.58 |
1,181,148,971.07 |
226,648,102.91 |
124,222,026.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.39 |
1.21 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.56 |
40.00 |
22.13 |
12.20 |
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