中欧价值精选混合C(021182)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.3153 |
1.3262 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.3463 |
1.3572 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.3214 |
1.3323 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.3234 |
1.3343 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.3202 |
1.3311 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.3204 |
1.3313 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.3475 |
1.3584 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.3604 |
1.3713 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.3553 |
1.3662 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.3300 |
1.3409 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.3611 |
1.3720 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.3551 |
1.3660 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.3622 |
1.3731 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.3719 |
1.3828 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.4064 |
1.4173 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.3992 |
1.4101 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.3868 |
1.3977 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.3801 |
1.3910 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.3516 |
1.3625 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.3532 |
1.3641 |
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