基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富优选价值混合发起式A(021198) |
净值：
1.3802
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.3802 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 47,400.00 | 1,633,878.00 | 4.60 |
| 01209 | 华润万象生活 | 30,200.00 | 1,171,284.86 | 3.30 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 58,000.00 | 1,115,837.99 | 3.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,000.00 | 1,082,057.56 | 3.04 |
| 000792 | 盐湖股份 | 29,500.00 | 830,720.00 | 2.34 |
| 01888 | 建滔积层板 | 69,000.00 | 822,029.55 | 2.31 |
| 600096 | 云天化 | 24,300.00 | 811,863.00 | 2.28 |
| 02888 | 渣打集团 | 4,750.00 | 810,007.70 | 2.28 |
| 002028 | 思源电气 | 5,200.00 | 803,868.00 | 2.26 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 11,300.00 | 800,379.00 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,727,643.00 | 27.37 | 54.68 |
| 采矿业 | 2,827,720.00 | 7.96 | 15.90 |
| 金融业 | 2,557,007.00 | 7.19 | 14.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 750,640.00 | 2.11 | 4.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 724,727.00 | 2.04 | 4.07 |
| 建筑业 | 409,366.00 | 1.15 | 2.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 403,992.00 | 1.14 | 2.27 |
| 批发和零售业 | 388,360.00 | 1.09 | 2.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.17 | 0.05 | 8.72 | 35,541,498.62 |
| 2025-09-30 | 90.07 | - | 9.36 | 34,306,099.37 |
| 2025-06-30 | 88.67 | - | 10.26 | 31,803,989.87 |
| 2025-03-31 | 87.61 | - | 12.72 | 36,140,460.29 |
| 2024-12-31 | 67.17 | - | 14.02 | 42,240,584.78 |
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