基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富优选价值混合发起式A(021198) |
净值：
1.4241
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日增长率：
-1.97%
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累计净值：1.4241 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 48,300.00 | 1,580,376.00 | 4.24 |
| 01109 | 华润置地 | 61,500.00 | 1,555,192.81 | 4.17 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 53,000.00 | 1,310,297.80 | 3.51 |
| 01209 | 华润万象生活 | 31,400.00 | 1,304,166.60 | 3.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 1,205,100.00 | 3.23 |
| 000333 | 美的集团 | 14,700.00 | 1,122,345.00 | 3.01 |
| 01070 | TCL电子 | 80,000.00 | 901,315.36 | 2.42 |
| 03698 | 徽商银行 | 219,000.00 | 889,483.83 | 2.38 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 5,500.00 | 888,689.18 | 2.38 |
| 605196 | 华通线缆 | 18,400.00 | 866,272.00 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,189,842.00 | 24.63 | 47.06 |
| 金融业 | 3,709,071.00 | 9.94 | 18.99 |
| 采矿业 | 2,740,434.00 | 7.35 | 14.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,177,537.00 | 3.16 | 6.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 781,920.00 | 2.10 | 4.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 776,214.00 | 2.08 | 3.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 774,060.00 | 2.07 | 3.96 |
| 批发和零售业 | 380,730.00 | 1.02 | 1.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.85 | - | 9.19 | 37,305,572.34 |
| 2025-12-31 | 91.17 | 0.05 | 8.72 | 35,541,498.62 |
| 2025-09-30 | 90.07 | - | 9.36 | 34,306,099.37 |
| 2025-06-30 | 88.67 | - | 10.26 | 31,803,989.87 |
| 2025-03-31 | 87.61 | - | 12.72 | 36,140,460.29 |
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