| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 13,813,294.92 | 13,877,628.39 | 676,435.34 | 612,101.87 |
| 2025-06-29 | 14,438,012.82 | 13,813,294.92 | 33,218.42 | 657,936.32 |
| 2025-03-30 | 15,107,944.70 | 14,438,012.82 | 21,587.08 | 691,518.96 |
| 2024-12-30 | 15,801,340.77 | 15,107,944.70 | 21,933.25 | 715,329.32 |
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