基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富均衡回报混合发起式C(021203) |
净值：
1.2148
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日增长率：
-3.07%
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累计净值：1.2148 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 150,500.00 | 11,686,079.69 | 9.34 |
| 01347 | 华虹宏力 | 61,000.00 | 11,401,629.56 | 9.11 |
| 688362 | 甬矽电子 | 92,437.00 | 8,910,926.80 | 7.12 |
| 688249 | 晶合集成 | 135,997.00 | 8,027,902.91 | 6.42 |
| 688627 | 精智达 | 10,626.00 | 7,597,590.00 | 6.07 |
| 688396 | 华润微 | 64,170.00 | 6,259,783.50 | 5.00 |
| 301235 | 华康洁净 | 80,000.00 | 6,000,800.00 | 4.80 |
| 603005 | 晶方科技 | 108,149.00 | 5,825,986.63 | 4.66 |
| 688403 | 汇成股份 | 146,296.00 | 5,807,951.20 | 4.64 |
| 688630 | 芯碁微装 | 10,495.00 | 5,765,848.05 | 4.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.83 | - | 27.88 | 125,088,862.78 |
| 2026-03-31 | 91.46 | - | 8.18 | 35,746,973.50 |
| 2025-12-31 | 87.27 | - | 12.73 | 39,117,847.77 |
| 2025-09-30 | 89.60 | - | 10.45 | 31,614,691.83 |
| 2025-06-30 | 76.52 | - | 25.60 | 14,122,061.35 |
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