汇添富均衡回报混合发起式C(021203)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,234,180.57 |
849,239.03 |
| 利息合计 |
1,620.62 |
66,555.95 |
| 其中：存款利息收入 |
1,620.62 |
34,870.26 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
31,685.69 |
| 投资收益合计 |
607,319.94 |
635,668.67 |
| 其中：股票投资收益 |
489,756.38 |
578,251.75 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,406.47 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
113,157.09 |
57,416.92 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
624,717.93 |
141,060.45 |
| 其他收入 |
522.08 |
5,953.96 |
| 费用 |
138,338.74 |
552,645.08 |
| 管理人报酬 |
93,090.90 |
289,223.19 |
| 基金托管费 |
15,515.16 |
48,203.85 |
| 销售服务费 |
12,717.04 |
105,609.91 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
17,015.64 |
109,608.13 |
| 利润总额 |
1,095,841.83 |
296,593.95 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
