基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏医药量化选股混合A(021204) |
净值：
1.1630
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.1630 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 16,100.00 | 2,694,174.00 | 9.48 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 45,500.00 | 2,147,600.00 | 7.56 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5,700.00 | 919,524.00 | 3.23 |
| 000538 | 云南白药 | 10,940.00 | 551,813.60 | 1.94 |
| 688271 | 联影医疗 | 4,000.00 | 429,480.00 | 1.51 |
| 688235 | 百济神州 | 1,400.00 | 370,174.00 | 1.30 |
| 002001 | 新和成 | 14,000.00 | 363,300.00 | 1.28 |
| 002422 | 科伦药业 | 8,800.00 | 359,480.00 | 1.26 |
| 300677 | 英科医疗 | 6,900.00 | 351,624.00 | 1.24 |
| 688578 | 艾力斯 | 3,000.00 | 334,740.00 | 1.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,674,134.65 | 65.70 | 71.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,745,910.40 | 13.18 | 14.29 |
| 批发和零售业 | 1,563,096.00 | 5.50 | 5.96 |
| 金融业 | 653,582.00 | 2.30 | 2.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 476,883.00 | 1.68 | 1.82 |
| 卫生和社会工作 | 386,582.00 | 1.36 | 1.47 |
| 采矿业 | 207,124.00 | 0.73 | 0.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169,786.00 | 0.60 | 0.65 |
| 房地产业 | 143,556.00 | 0.51 | 0.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 97,936.00 | 0.34 | 0.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 61,620.00 | 0.22 | 0.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 34,900.00 | 0.12 | 0.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,854.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.24 | - | 8.21 | 28,424,427.04 |
| 2026-06-30 | 89.84 | - | 9.92 | 27,751,779.81 |
| 2026-03-31 | 90.73 | - | 9.51 | 30,343,613.91 |
| 2025-12-31 | 94.35 | - | 6.89 | 31,800,850.14 |
| 2025-09-30 | 91.74 | 0.02 | 8.67 | 40,710,996.58 |
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