基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏医药量化选股混合A(021204) |
净值：
1.2061
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.2061 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 50,600.00 | 2,794,132.00 | 9.21 |
| 603259 | 药明康德 | 27,900.00 | 2,736,990.00 | 9.02 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7,600.00 | 1,251,416.00 | 4.12 |
| 688271 | 联影医疗 | 5,800.00 | 649,600.00 | 2.14 |
| 000538 | 云南白药 | 11,340.00 | 622,112.40 | 2.05 |
| 002001 | 新和成 | 14,700.00 | 507,885.00 | 1.67 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 39,800.00 | 378,498.00 | 1.25 |
| 600436 | 片仔癀 | 2,400.00 | 362,640.00 | 1.20 |
| 600196 | 复星医药 | 11,500.00 | 306,245.00 | 1.01 |
| 300759 | 康龙化成 | 10,000.00 | 279,800.00 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,606,266.90 | 64.61 | 71.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,828,104.03 | 12.62 | 13.91 |
| 批发和零售业 | 1,384,722.00 | 4.56 | 5.03 |
| 金融业 | 1,020,586.00 | 3.36 | 3.71 |
| 卫生和社会工作 | 523,734.00 | 1.73 | 1.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 460,115.00 | 1.52 | 1.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 166,795.00 | 0.55 | 0.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 142,186.00 | 0.47 | 0.52 |
| 租赁和商务服务业 | 118,956.00 | 0.39 | 0.43 |
| 建筑业 | 118,434.00 | 0.39 | 0.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92,068.00 | 0.30 | 0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 61,410.00 | 0.20 | 0.22 |
| 采矿业 | 6,678.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.73 | - | 9.51 | 30,343,613.91 |
| 2025-12-31 | 94.35 | - | 6.89 | 31,800,850.14 |
| 2025-09-30 | 91.74 | 0.02 | 8.67 | 40,710,996.58 |
| 2025-06-30 | 93.18 | - | 7.28 | 49,376,190.95 |
| 2025-03-31 | 91.00 | - | 10.39 | 81,080,168.02 |
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