基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏医药量化选股混合A(021204) |
净值：
1.1923
|
日增长率：
-2.00%
|
累计净值：1.1923 | 2026-09-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 22,100.00 | 2,751,671.00 | 9.92 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 48,300.00 | 2,513,532.00 | 9.06 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6,400.00 | 869,312.00 | 3.13 |
| 000538 | 云南白药 | 15,040.00 | 712,444.80 | 2.57 |
| 688271 | 联影医疗 | 4,800.00 | 485,904.00 | 1.75 |
| 002001 | 新和成 | 15,300.00 | 434,826.00 | 1.57 |
| 600436 | 片仔癀 | 3,900.00 | 426,192.00 | 1.54 |
| 002821 | 凯莱英 | 2,000.00 | 324,000.00 | 1.17 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 36,300.00 | 299,838.00 | 1.08 |
| 002252 | 上海莱士 | 68,600.00 | 297,724.00 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,432,865.85 | 66.42 | 73.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,527,674.00 | 12.71 | 14.15 |
| 批发和零售业 | 915,714.00 | 3.30 | 3.67 |
| 卫生和社会工作 | 806,689.00 | 2.91 | 3.24 |
| 金融业 | 472,221.00 | 1.70 | 1.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 252,494.00 | 0.91 | 1.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 196,823.00 | 0.71 | 0.79 |
| 建筑业 | 98,490.00 | 0.35 | 0.40 |
| 采矿业 | 96,120.00 | 0.35 | 0.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,971.00 | 0.27 | 0.30 |
| 房地产业 | 35,028.00 | 0.13 | 0.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.04 | 0.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,904.00 | 0.02 | 0.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,439.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.84 | - | 9.92 | 27,751,779.81 |
| 2026-03-31 | 90.73 | - | 9.51 | 30,343,613.91 |
| 2025-12-31 | 94.35 | - | 6.89 | 31,800,850.14 |
| 2025-09-30 | 91.74 | 0.02 | 8.67 | 40,710,996.58 |
| 2025-06-30 | 93.18 | - | 7.28 | 49,376,190.95 |
微信公众号
证券之星APP
