华夏医药量化选股混合A(021204)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏医药量化选股混合A(021204)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,870,868.00	6,083,230.36	7,059,196.07
利息合计	21,145.66	11,925.27	359,215.94
其中：存款利息收入	21,145.66	11,925.27	359,215.94
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	7,811,620.91	2,282,515.08	9,021,188.51
其中：股票投资收益	7,063,054.66	1,713,850.48	8,692,868.50
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	23,690.38	21,037.93	3.58
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	724,875.87	547,626.67	328,316.43
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	3,005,220.48	3,778,073.02	-2,419,032.09
其他收入	32,880.95	10,716.99	97,823.71
费用	959,203.29	637,421.13	996,012.84
管理人报酬	588,414.02	387,317.31	615,312.22
基金托管费	117,682.85	77,463.47	123,062.50
销售服务费	154,047.83	101,773.25	174,337.50
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	99,058.57	70,867.08	83,300.61
利润总额	9,911,664.71	5,445,809.23	6,063,183.23

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