华夏医药量化选股混合A(021204)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
44,256.38 |
2,474,247.23 |
642,227.97 |
2,618,749.71 |
| 本期利润 |
-663,518.38 |
3,349,939.89 |
1,860,154.72 |
1,690,696.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.18 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.74 |
16.70 |
6.98 |
3.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.80 |
17.14 |
7.77 |
1.30 |
| 期末可供分配利润 |
1,186,959.33 |
1,700,554.23 |
1,384,087.39 |
431,786.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.19 |
0.09 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
11,264,241.37 |
10,814,226.93 |
16,513,828.92 |
33,565,022.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.19 |
1.09 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.78 |
18.66 |
9.17 |
1.30 |
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