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首页 > 基金> 嘉实中证A50ETF联接A(021214)
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嘉实中证A50ETF联接A

(021214)
净值：
1.3163
日增长率：
0.31%
累计净值：1.3163 2025-12-26
  • 净值走势
嘉实中证A50ETF联接A(021214)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.31630.31%
2025-12-251.31220.21%
2025-12-241.30950.09%
2025-12-231.30830.45%
2025-12-221.30240.95%
2025-12-191.29010.37%
2025-12-181.2853-0.64%
2025-12-171.29361.58%
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基金情况

基金全称 嘉实中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 何如 尚可
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.62亿元 份额规模 0.4707亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.03%
最近一月 3.47%
最近三月 2.34%
最近六月 0.00%
最近一年 15.13%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601088中国神华1,400.0053,900.000.04
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业53,900.000.04100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-300.04-6.00137,961,794.84
2025-06-30--7.49261,740,605.02
2025-03-31--6.38317,622,726.12
2024-12-31--5.80225,147,806.49
2024-09-30--9.76137,759,248.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-29-何如60831.63
2024-04-29-尚可60831.63
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