嘉实中证A50ETF联接A(021214)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

嘉实中证A50ETF联接A(021214)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,053,097.18	38,443,536.64	394,299.13	14,996,525.28
利息合计	24,003.03	65,225.13	40,052.89	464,600.63
其中：存款利息收入	24,003.03	65,225.13	40,052.89	300,985.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	163,615.17
投资收益合计	18,209,432.50	30,273,586.71	4,117,507.34	6,047,713.94
其中：股票投资收益	466,862.26	383,133.32	357,590.49	-322,855.86
基金投资收益	17,682,959.59	29,863,311.68	3,755,395.49	6,367,811.17
债券投资收益	6,326.36	-	-	2,758.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	53,284.29	27,141.71	4,521.36	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,356,713.23	7,300,417.80	-4,552,376.55	8,427,966.41
其他收入	176,374.88	804,307.00	789,115.45	56,244.30
费用	300,984.74	607,573.49	289,996.17	351,881.45
管理人报酬	9,220.02	22,220.44	12,983.76	55,534.64
基金托管费	3,073.32	7,406.82	4,327.92	18,511.52
销售服务费	155,981.32	349,227.24	187,810.02	129,366.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,967.42	152,990.62	71,163.48	125,496.49
利润总额	8,752,112.44	37,835,963.15	104,302.96	14,644,643.83

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