嘉实中证A50ETF联接A(021214)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,101,568.60 |
10,563,101.08 |
1,775,772.94 |
3,371,940.66 |
| 本期利润 |
1,931,468.40 |
10,783,245.11 |
-781,756.72 |
10,017,067.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.14 |
-0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.17 |
11.87 |
-0.68 |
8.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.04 |
14.92 |
-0.61 |
13.50 |
| 期末可供分配利润 |
9,473,525.63 |
9,088,151.11 |
6,678,682.46 |
6,391,195.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.23 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
37,016,788.74 |
51,797,750.69 |
102,692,117.91 |
130,523,501.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.30 |
1.13 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.40 |
30.43 |
12.81 |
13.50 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
