首页 > 基金> 农银金泽60天持有债券A(021239)
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农银金泽60天持有债券A

(021239)
净值：
1.0489
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0489 2026-09-14
  • 净值走势
农银金泽60天持有债券A(021239)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-141.04890.01%
2026-09-111.0488-0.02%
2026-09-101.04900.00%
2026-09-091.04900.01%
2026-09-081.0489-0.01%
2026-09-071.04900.02%
2026-09-041.04880.01%
2026-09-031.04870.04%
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基金情况

基金全称 农银汇理金泽60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 刘莎莎
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.37亿元 份额规模 0.3549亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.09%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 2.24%
最近两年 4.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-109.6417.1969,044,378.72
2026-03-31-122.841.0245,168,492.18
2025-12-31-109.382.6884,465,989.04
2025-09-30-120.261.21208,136,211.82
2025-06-30-111.2516.71197,560,799.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-29-刘莎莎6874.20
2024-04-262025-12-09黄晓鹏5922.89
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