农银金泽60天持有债券A(021239)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
90,577.69 |
1,260,168.46 |
1,002,785.85 |
5,244,009.99 |
| 本期利润 |
387,194.73 |
435,784.33 |
278,181.13 |
5,969,171.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
0.72 |
0.40 |
1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.40 |
1.01 |
0.58 |
2.06 |
| 期末可供分配利润 |
1,099,312.29 |
800,239.95 |
1,474,748.45 |
1,705,852.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
37,095,902.52 |
27,273,141.71 |
57,092,014.44 |
126,179,340.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.53 |
3.09 |
2.65 |
2.06 |
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