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首页 > 基金> 国泰海通120天持有债券发起A(021260)
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国泰海通120天持有债券发起A

(021260)
净值：
1.0538
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0538 2025-11-14
  • 净值走势
国泰海通120天持有债券发起A(021260)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.05380.01%
2025-11-131.05370.00%
2025-11-121.05370.02%
2025-11-111.05350.01%
2025-11-101.05340.01%
2025-11-071.0533-0.02%
2025-11-061.0535-0.01%
2025-11-051.05360.01%
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基金情况

基金全称 国泰海通120天持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰海通资管
基金经理 杜浩然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.81亿元 份额规模 0.7688亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.25%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 3.21%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-103.390.57372,279,294.96
2025-06-30-94.761.5399,680,261.71
2025-03-31-96.503.2119,754,420.16
2024-12-31-89.8110.6311,351,180.68
2024-09-30-82.7854.1711,075,512.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-06-杜浩然5295.38
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