国泰海通120天持有债券发起A(021260)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰海通120天持有债券发起A(021260)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,803,896.70	3,726,979.81	480,958.82	399,040.78
利息合计	9,905.63	32,255.33	5,326.63	13,602.42
其中：存款利息收入	8,518.62	18,985.83	5,326.63	11,178.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,376.64	13,226.60	-	2,423.83
投资收益合计	2,244,702.71	4,215,427.57	459,007.81	385,516.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,244,702.71	4,215,427.57	459,007.81	385,516.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	549,288.36	-520,703.09	16,624.38	-78.34
其他收入	-	-	-	-
费用	503,436.37	1,041,860.86	94,100.28	82,667.16
管理人报酬	172,959.74	328,038.56	22,643.73	12,562.95
基金托管费	43,239.90	82,009.56	5,660.91	3,140.72
销售服务费	93,063.94	249,928.24	15,617.05	6,656.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	83,816.35	154,382.57	9,325.52	7,358.59
其中：卖出回购金融资产支出	83,816.35	154,382.57	9,325.52	7,358.59
其他费用	102,977.44	211,837.87	39,709.78	52,748.57
利润总额	2,300,460.33	2,685,118.95	386,858.54	316,373.62

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