基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华货币E(021291) |
每万份收益：
0.2789元
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7日年化率：
1.0390%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112509065 | 25浦发银行CD065 | 39,888,729.11 | 18.25 |
| 112586243 | 25南京银行CD232 | 39,883,098.61 | 18.25 |
| 112518318 | 25华夏银行CD318 | 39,846,286.61 | 18.23 |
| 250401 | 25农发01 | 10,113,351.98 | 4.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 59.35 | 3.67 | 218,577,028.61 |
| 2025-09-30 | - | 50.60 | 6.47 | 252,626,983.37 |
| 2025-06-30 | - | 56.03 | 8.97 | 231,448,093.21 |
| 2025-03-31 | - | 24.87 | 20.76 | 248,343,013.27 |
| 2024-12-31 | - | 43.21 | 18.42 | 207,561,458.93 |
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