基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华货币E(021291) |
每万份收益：
0.2481元
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7日年化率：
0.9230%
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2026-08-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112697451 | 26长沙银行CD114 | 39,963,225.52 | 19.88 |
| 112611026 | 26平安银行CD026 | 39,954,604.44 | 19.87 |
| 112616047 | 26上海银行CD047 | 19,764,840.69 | 9.83 |
| 112620040 | 26广发银行CD040 | 9,892,984.88 | 4.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 54.50 | 5.81 | 201,067,610.93 |
| 2026-03-31 | - | 29.79 | 31.72 | 201,306,600.42 |
| 2025-12-31 | - | 59.35 | 3.67 | 218,577,028.61 |
| 2025-09-30 | - | 50.60 | 6.47 | 252,626,983.37 |
| 2025-06-30 | - | 56.03 | 8.97 | 231,448,093.21 |
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