鹏华货币E(021291)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏华货币E(021291) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华货币E(021291)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,326,061.78	4,907,646.79	2,713,021.89
利息合计	1,548,481.65	4,261,076.74	2,520,472.93
其中：存款利息收入	616,384.55	3,115,847.07	1,823,253.84
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	932,097.10	1,145,229.67	697,219.09
投资收益合计	777,580.13	646,570.05	192,548.96
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	777,580.13	646,570.05	192,548.96
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
其他收入	-	-	-
费用	559,892.69	1,067,899.92	537,984.01
管理人报酬	212,488.61	392,078.76	206,365.04
基金托管费	66,402.65	122,524.54	64,489.05
销售服务费	172,517.53	298,404.14	156,625.22
交易费用	-	-	-
利息支出	1,157.18	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,157.18	-	-
其他费用	107,326.72	254,892.48	110,504.70
利润总额	1,766,169.09	3,839,746.87	2,175,037.88

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年