基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧北证50成份指数发起C(021299) |
净值：
1.4827
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日增长率：
0.87%
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累计净值：1.4827 | 2026-08-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920438 | 戈碧迦 | 419,054.00 | 66,570,918.44 | 9.83 |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,639,339.00 | 40,786,754.32 | 6.02 |
| 920982 | 锦波生物 | 220,968.00 | 27,839,758.32 | 4.11 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 1,410,642.00 | 25,024,789.08 | 3.70 |
| 920808 | 曙光数创 | 288,051.00 | 24,685,970.70 | 3.65 |
| 920599 | 同力股份 | 1,332,300.00 | 21,942,981.00 | 3.24 |
| 920809 | 安达科技 | 2,300,458.00 | 20,543,089.94 | 3.03 |
| 920116 | 星图测控 | 322,164.00 | 20,518,625.16 | 3.03 |
| 920368 | 连城数控 | 676,328.00 | 19,755,540.88 | 2.92 |
| 920394 | 民士达 | 280,824.00 | 19,362,814.80 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 554,789,360.40 | 81.93 | 86.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,195,077.57 | 9.33 | 9.80 |
| 采矿业 | 10,392,370.77 | 1.53 | 1.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,607,639.54 | 1.27 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,724,387.70 | 1.14 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.21 | 5.54 | 0.90 | 677,111,047.04 |
| 2026-03-31 | 94.98 | 5.97 | 1.43 | 627,515,990.96 |
| 2025-12-31 | 94.67 | 4.23 | 1.14 | 822,215,999.46 |
| 2025-09-30 | 94.45 | 1.49 | 4.07 | 1,001,811,296.57 |
| 2025-06-30 | 94.65 | 2.61 | 3.12 | 871,038,624.12 |
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