基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧北证50成份指数发起C(021299) |
净值：
1.8170
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.8170 | 2026-05-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,536,991.00 | 44,680,328.37 | 7.12 |
| 920982 | 锦波生物 | 208,353.00 | 31,263,367.65 | 4.98 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 501,491.00 | 23,765,658.49 | 3.79 |
| 920493 | 并行科技 | 164,201.00 | 23,370,728.33 | 3.72 |
| 920599 | 同力股份 | 1,256,397.00 | 22,615,146.00 | 3.60 |
| 920368 | 连城数控 | 641,372.00 | 21,716,855.92 | 3.46 |
| 920047 | 诺思兰德 | 878,714.00 | 21,264,878.80 | 3.39 |
| 920116 | 星图测控 | 219,192.00 | 19,705,360.80 | 3.14 |
| 920808 | 曙光数创 | 269,243.00 | 18,631,615.60 | 2.97 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 1,068,088.00 | 17,879,793.12 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 500,302,494.99 | 79.73 | 83.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,422,146.82 | 11.38 | 11.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,942,130.89 | 1.58 | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,390,255.32 | 1.50 | 1.58 |
| 采矿业 | 4,935,075.20 | 0.79 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.98 | 5.97 | 1.43 | 627,515,990.96 |
| 2025-12-31 | 94.67 | 4.23 | 1.14 | 822,215,999.46 |
| 2025-09-30 | 94.45 | 1.49 | 4.07 | 1,001,811,296.57 |
| 2025-06-30 | 94.65 | 2.61 | 3.12 | 871,038,624.12 |
| 2025-03-31 | 94.64 | - | 5.30 | 750,122,577.91 |
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