中欧北证50成份指数发起C(021299)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,146,434.72 |
87,591,217.56 |
44,049,693.10 |
72,907,688.65 |
| 本期利润 |
-46,261,191.43 |
127,841,974.61 |
143,299,208.90 |
46,261,019.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
0.44 |
0.52 |
0.44 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.32 |
23.02 |
28.68 |
25.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.51 |
32.89 |
34.21 |
47.44 |
| 期末可供分配利润 |
168,424,319.75 |
167,110,396.01 |
127,966,547.63 |
63,703,379.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.58 |
0.44 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
482,796,689.06 |
566,724,491.40 |
577,112,496.77 |
338,206,431.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.96 |
1.98 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.38 |
95.93 |
97.88 |
47.44 |
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