中欧北证50成份指数发起C(021299)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中欧北证50成份指数发起C(021299)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-65,554,432.03	186,954,036.59	202,064,567.54	55,678,755.51
利息合计	26,273.96	133,737.13	66,787.26	51,666.30
其中：存款利息收入	26,273.96	133,737.13	66,787.26	51,666.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,374,542.08	131,954,402.57	64,070,093.39	100,212,793.74
其中：股票投资收益	8,435,934.40	126,699,315.81	59,979,439.34	100,009,222.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	239,620.18	147,020.78	42,228.77	7,816.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,698,987.50	5,108,065.98	4,048,425.28	195,755.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-79,241,155.80	51,975,833.27	136,005,845.92	-47,242,496.92
其他收入	285,907.73	2,890,063.62	1,921,840.97	2,656,792.39
费用	2,950,239.22	6,414,221.45	2,803,202.32	1,268,858.39
管理人报酬	1,770,457.16	4,025,141.76	1,741,390.42	790,342.02
基金托管费	354,091.48	805,028.38	348,278.10	158,068.46
销售服务费	615,231.66	1,382,661.33	613,692.76	275,606.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	113,219.70	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	113,219.70	-	-	-
其他费用	96,770.96	201,389.98	99,841.04	44,840.97
利润总额	-68,504,671.25	180,539,815.14	199,261,365.22	54,409,897.12

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