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民生加银智选成长股票A(021316)
民生加银智选成长股票A
(021316)
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累计净值：1.6373
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6373 | -0.06% |
| 2026-02-05 | 1.6383 | -1.44% |
| 2026-02-04 | 1.6622 | 0.14% |
| 2026-02-03 | 1.6598 | 2.29% |
| 2026-02-02 | 1.6226 | -3.46% |
| 2026-01-30 | 1.6807 | -1.12% |
| 2026-01-29 | 1.6997 | -0.88% |
| 2026-01-28 | 1.7148 | 0.52% |
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基金全称
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民生加银智选成长股票型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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何江
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1274亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.58%
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最近一月
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3.56%
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最近三月
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8.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.65%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,500.00 | 431,370.00 | 0.68 |
| 600549 | 厦门钨业 | 6,900.00 | 283,314.00 | 0.45 |
| 688235 | 百济神州 | 1,000.00 | 268,600.00 | 0.43 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 8,300.00 | 259,292.00 | 0.41 |
| 688498 | 源杰科技 | 400.00 | 256,796.00 | 0.41 |
| 000426 | 兴业银锡 | 7,100.00 | 252,760.00 | 0.40 |
| 002080 | 中材科技 | 6,800.00 | 247,112.00 | 0.39 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,400.00 | 241,920.00 | 0.38 |
| 601717 | 中创智领 | 9,800.00 | 240,590.00 | 0.38 |
| 002558 | 巨人网络 | 5,300.00 | 229,437.00 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,174,021.20 | 55.72 | 66.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,714,294.00 | 7.47 | 8.89 |
| 金融业 | 2,992,466.00 | 4.74 | 5.64 |
| 采矿业 | 2,266,339.00 | 3.59 | 4.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,272,786.00 | 2.02 | 2.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,262,267.00 | 2.00 | 2.38 |
| 批发和零售业 | 1,117,100.00 | 1.77 | 2.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,019,362.00 | 1.61 | 1.92 |
| 房地产业 | 792,422.00 | 1.26 | 1.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 716,432.00 | 1.13 | 1.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 652,114.00 | 1.03 | 1.23 |
| 建筑业 | 449,896.00 | 0.71 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 266,895.00 | 0.42 | 0.50 |
| 综合 | 161,496.00 | 0.26 | 0.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 153,061.00 | 0.24 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.97 | - | 14.38 | 63,129,100.30 |
| 2025-09-30 | 82.23 | - | 14.63 | 76,375,488.22 |
| 2025-06-30 | 81.50 | - | 19.87 | 26,677,563.12 |
| 2025-03-31 | 90.88 | - | 11.38 | 43,381,399.79 |
| 2024-12-31 | 91.44 | - | 8.26 | 49,076,732.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-16 | - | 何江 | 116 | 10.03 |
| 2024-06-28 | 2025-07-08 | 蔡晓 | 375 | 29.36 |
| 2024-06-28 | 2025-10-16 | 杨林 | 475 | 48.80 |
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