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民生加银智选成长股票A(021316)
民生加银智选成长股票A
(021316)
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累计净值：1.4900
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.4900 | -1.19% |
| 2025-11-13 | 1.5080 | 1.19% |
| 2025-11-12 | 1.4903 | -0.45% |
| 2025-11-11 | 1.4971 | -0.45% |
| 2025-11-10 | 1.5038 | 0.19% |
| 2025-11-07 | 1.5010 | -0.09% |
| 2025-11-06 | 1.5023 | 1.34% |
| 2025-11-05 | 1.4825 | 0.30% |
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基金全称
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民生加银智选成长股票型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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何江
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.1819亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.73%
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最近一月
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1.15%
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最近三月
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6.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.34%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688188 | 柏楚电子 | 3,200.00 | 492,096.00 | 0.64 |
| 002533 | 金杯电工 | 39,000.00 | 458,250.00 | 0.60 |
| 000404 | 长虹华意 | 62,700.00 | 445,797.00 | 0.58 |
| 601677 | 明泰铝业 | 29,700.00 | 427,977.00 | 0.56 |
| 688213 | 思特威 | 3,400.00 | 405,144.00 | 0.53 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,400.00 | 399,700.00 | 0.52 |
| 603979 | 金诚信 | 5,300.00 | 369,622.00 | 0.48 |
| 000513 | 丽珠集团 | 9,600.00 | 369,120.00 | 0.48 |
| 000975 | 山金国际 | 15,800.00 | 360,714.00 | 0.47 |
| 002273 | 水晶光电 | 13,600.00 | 359,584.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,530,609.80 | 53.07 | 64.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,850,769.00 | 6.35 | 7.72 |
| 金融业 | 3,693,432.00 | 4.84 | 5.88 |
| 采矿业 | 2,892,930.00 | 3.79 | 4.61 |
| 批发和零售业 | 1,737,384.00 | 2.27 | 2.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,692,335.00 | 2.22 | 2.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,670,756.00 | 2.19 | 2.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,430,847.00 | 1.87 | 2.28 |
| 建筑业 | 1,320,044.00 | 1.73 | 2.10 |
| 租赁和商务服务业 | 732,349.00 | 0.96 | 1.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 602,670.73 | 0.79 | 0.96 |
| 房地产业 | 569,139.00 | 0.75 | 0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 306,623.00 | 0.40 | 0.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 297,000.00 | 0.39 | 0.47 |
| 教育 | 192,511.00 | 0.25 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 138,020.00 | 0.18 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 121,844.00 | 0.16 | 0.19 |
| 综合 | 23,280.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.23 | - | 14.63 | 76,375,488.22 |
| 2025-06-30 | 81.50 | - | 19.87 | 26,677,563.12 |
| 2025-03-31 | 90.88 | - | 11.38 | 43,381,399.79 |
| 2024-12-31 | 91.44 | - | 8.26 | 49,076,732.40 |
| 2024-09-30 | 93.06 | - | 21.55 | 86,646,747.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-16 | - | 何江 | 32 | 0.13 |
| 2024-06-28 | 2025-07-08 | 蔡晓 | 375 | 29.36 |
| 2024-06-28 | 2025-10-16 | 杨林 | 475 | 48.80 |
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