民生加银智选成长股票A(021316)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,360,343.58 |
13,645,474.61 |
| 利息合计 |
9,408.42 |
173,295.51 |
| 其中：存款利息收入 |
9,356.34 |
62,979.30 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
110,316.21 |
| 投资收益合计 |
1,871,600.55 |
13,998,528.79 |
| 其中：股票投资收益 |
1,459,993.87 |
13,325,893.54 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-58,348.93 |
219,313.65 |
| 股利收益 |
469,955.61 |
453,321.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,390,993.69 |
-920,883.31 |
| 其他收入 |
88,340.92 |
394,533.62 |
| 费用 |
372,199.50 |
751,973.45 |
| 管理人报酬 |
257,896.27 |
564,499.52 |
| 基金托管费 |
42,982.71 |
94,083.28 |
| 销售服务费 |
21,993.67 |
61,129.36 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
49,216.26 |
30,704.69 |
| 利润总额 |
2,988,144.08 |
12,893,501.16 |
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