民生加银智选成长股票A(021316)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银智选成长股票A(021316)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,501,270.12	13,879,351.84	3,360,343.58	13,645,474.61
利息合计	15,262.92	25,279.36	9,408.42	173,295.51
其中：存款利息收入	15,189.02	25,172.84	9,356.34	62,979.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	110,316.21
投资收益合计	9,051,354.03	11,467,566.53	1,871,600.55	13,998,528.79
其中：股票投资收益	8,153,705.01	9,468,416.53	1,459,993.87	13,325,893.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	582,421.31	1,163,584.48	-58,348.93	219,313.65
股利收益	315,227.71	835,565.52	469,955.61	453,321.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,385,838.82	2,139,450.97	1,390,993.69	-920,883.31
其他收入	48,814.35	247,054.98	88,340.92	394,533.62
费用	523,555.15	975,257.22	372,199.50	751,973.45
管理人报酬	360,852.39	654,384.72	257,896.27	564,499.52
基金托管费	60,142.06	109,064.12	42,982.71	94,083.28
销售服务费	50,204.14	106,472.88	21,993.67	61,129.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	49,991.75	100,981.57	49,216.26	30,704.69
利润总额	9,977,714.97	12,904,094.62	2,988,144.08	12,893,501.16

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