民生加银智选成长股票A(021316)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,319,035.73 |
4,623,868.97 |
1,114,577.35 |
10,234,250.61 |
| 本期利润 |
4,122,032.35 |
5,913,353.63 |
1,979,445.82 |
9,073,949.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.28 |
0.08 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.64 |
21.40 |
6.17 |
14.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.57 |
27.55 |
7.78 |
19.35 |
| 期末可供分配利润 |
18,722,839.95 |
6,653,795.49 |
3,981,146.93 |
6,187,908.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.77 |
0.52 |
0.29 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
43,608,503.80 |
19,392,671.49 |
17,888,899.33 |
38,173,564.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.79 |
1.52 |
1.29 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.97 |
52.23 |
28.63 |
19.35 |
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