基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道和裕多元稳健30天持有期债券A(021323) |
净值：
1.0530
|
日增长率：
-0.06%
|
累计净值：1.0530 | 2026-05-15 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 80,340.00 | 0.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 56,941.00 | 0.41 |
| 300502 | 新易盛 | 100.00 | 44,284.00 | 0.32 |
| 300394 | 天孚通信 | 100.00 | 30,160.00 | 0.22 |
| 300476 | 胜宏科技 | 100.00 | 25,100.00 | 0.18 |
| 601919 | 中远海控 | 1,400.00 | 21,014.00 | 0.15 |
| 300059 | 东方财富 | 900.00 | 17,001.00 | 0.12 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100.00 | 16,466.00 | 0.12 |
| 600256 | 广汇能源 | 2,400.00 | 16,008.00 | 0.12 |
| 300274 | 阳光电源 | 100.00 | 15,076.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 627,119.00 | 4.51 | 51.44 |
| 金融业 | 188,806.00 | 1.36 | 15.49 |
| 采矿业 | 162,796.00 | 1.17 | 13.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79,557.00 | 0.57 | 6.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,406.00 | 0.25 | 2.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 33,111.00 | 0.24 | 2.72 |
| 建筑业 | 18,515.00 | 0.13 | 1.52 |
| 批发和零售业 | 18,132.00 | 0.13 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 10,904.00 | 0.08 | 0.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,798.00 | 0.08 | 0.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,577.00 | 0.07 | 0.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,260.00 | 0.06 | 0.68 |
| 房地产业 | 6,680.00 | 0.05 | 0.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,648.00 | 0.05 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 2,853.00 | 0.02 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.77 | 80.87 | 9.02 | 13,907,976.47 |
| 2025-12-31 | 11.05 | 81.51 | 5.63 | 20,378,059.35 |
| 2025-09-30 | 10.87 | 84.57 | 5.60 | 26,056,375.25 |
| 2025-06-30 | 12.47 | 106.68 | 4.24 | 78,983,110.20 |
| 2025-03-31 | 10.91 | 102.81 | 3.38 | 140,879,983.55 |
微信公众号
证券之星APP
