基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道和裕多元稳健30天持有期债券A(021323) |
净值：
1.0351
|
日增长率：
-0.05%
|
累计净值：1.0351 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600750 | 江中药业 | 4,400.00 | 96,492.00 | 0.37 |
| 600919 | 江苏银行 | 8,800.00 | 88,264.00 | 0.34 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1,300.00 | 85,696.00 | 0.33 |
| 600572 | 康恩贝 | 18,000.00 | 78,300.00 | 0.30 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1,500.00 | 71,625.00 | 0.27 |
| 600998 | 九州通 | 13,500.00 | 65,475.00 | 0.25 |
| 601818 | 光大银行 | 18,500.00 | 62,160.00 | 0.24 |
| 600285 | 羚锐制药 | 2,800.00 | 61,376.00 | 0.24 |
| 601009 | 南京银行 | 5,500.00 | 60,115.00 | 0.23 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,200.00 | 60,016.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,171,266.00 | 4.50 | 41.35 |
| 金融业 | 782,688.00 | 3.00 | 27.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 305,695.00 | 1.17 | 10.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 149,056.00 | 0.57 | 5.26 |
| 批发和零售业 | 127,993.00 | 0.49 | 4.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109,766.00 | 0.42 | 3.87 |
| 采矿业 | 42,147.00 | 0.16 | 1.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 38,924.00 | 0.15 | 1.37 |
| 建筑业 | 37,727.00 | 0.14 | 1.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36,946.00 | 0.14 | 1.30 |
| 租赁和商务服务业 | 30,628.00 | 0.12 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 10.87 | 84.57 | 5.60 | 26,056,375.25 |
| 2025-06-30 | 12.47 | 106.68 | 4.24 | 78,983,110.20 |
| 2025-03-31 | 10.91 | 102.81 | 3.38 | 140,879,983.55 |
| 2024-12-31 | 10.51 | 114.32 | 6.38 | 156,559,746.69 |
微信公众号
证券之星APP
