基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道和裕多元稳健30天持有期债券A(021323) |
净值：
1.0407
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.0407 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601658 | 邮储银行 | 3,600.00 | 19,656.00 | 0.19 |
| 002401 | 中远海科 | 1,300.00 | 15,678.00 | 0.15 |
| 300797 | 钢研纳克 | 1,200.00 | 15,612.00 | 0.15 |
| 600535 | 天士力 | 1,100.00 | 15,400.00 | 0.15 |
| 301137 | 哈焊华通 | 500.00 | 14,890.00 | 0.14 |
| 600508 | 上海能源 | 1,400.00 | 14,812.00 | 0.14 |
| 301048 | 金鹰重工 | 1,600.00 | 14,496.00 | 0.14 |
| 600590 | 泰豪科技 | 1,800.00 | 14,454.00 | 0.14 |
| 600875 | 东方电气 | 600.00 | 13,824.00 | 0.13 |
| 300516 | 久之洋 | 400.00 | 13,600.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 470,761.40 | 4.54 | 52.10 |
| 采矿业 | 105,446.00 | 1.02 | 11.67 |
| 金融业 | 102,008.00 | 0.98 | 11.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,812.00 | 0.42 | 4.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,014.00 | 0.40 | 4.54 |
| 批发和零售业 | 36,865.00 | 0.36 | 4.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,075.00 | 0.22 | 2.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,780.00 | 0.20 | 2.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,126.00 | 0.18 | 2.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,008.00 | 0.13 | 1.44 |
| 建筑业 | 9,884.00 | 0.10 | 1.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,609.00 | 0.08 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 5,435.00 | 0.05 | 0.60 |
| 房地产业 | 2,022.00 | 0.02 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 1,726.00 | 0.02 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 8.71 | 89.61 | 3.69 | 10,371,966.19 |
| 2026-06-30 | 11.69 | 92.50 | 3.96 | 11,702,951.99 |
| 2026-03-31 | 8.77 | 80.87 | 9.02 | 13,907,976.47 |
| 2025-12-31 | 11.05 | 81.51 | 5.63 | 20,378,059.35 |
| 2025-09-30 | 10.87 | 84.57 | 5.60 | 26,056,375.25 |
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