博道和裕多元稳健30天持有期债券A(021323)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
347,101.43 |
5,959,339.86 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
94,112,105.13 |
195,433,446.64 |
| 其中：股票投资 |
9,852,116.80 |
16,460,623.20 |
| 债券投资 |
84,259,988.33 |
178,972,823.44 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
600,000.60 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
1,884,154.36 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
98,060,761.95 |
207,302,749.59 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
18,719,981.27 |
49,596,997.28 |
| 应付证券清算款 |
1,249.10 |
196.26 |
| 应付赎回款 |
204,916.88 |
896,562.53 |
| 应付管理人报酬 |
43,213.14 |
93,931.52 |
| 应付托管费 |
10,803.32 |
23,482.85 |
| 应付销售服务费 |
14,708.98 |
40,904.73 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
1,618.23 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
82,779.06 |
89,309.50 |
| 负债合计 |
19,077,651.75 |
50,743,002.90 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
77,017,343.98 |
152,990,305.59 |
| 未分配利润 |
1,965,766.22 |
3,569,441.10 |
| 所有者权益合计 |
78,983,110.20 |
156,559,746.69 |
| 负债及所有者权益总计 |
98,060,761.95 |
207,302,749.59 |
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