基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联利率债C(021336) |
净值：
1.0101
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0161 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 91.29 | 0.01 | 1,199,542,478.19 |
| 2025-06-30 | - | 128.51 | 0.01 | 1,619,183,733.19 |
| 2025-03-31 | - | 114.74 | 0.01 | 3,111,579,627.77 |
| 2024-12-31 | - | 123.93 | 0.02 | 3,601,647,468.84 |
| 2024-09-30 | - | 132.52 | 0.03 | 3,771,112,248.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-03 | - | 叶天垚 | 13 | 0.01 |
| 2024-07-17 | - | 石霄蒙 | 487 | 1.42 |
| 2024-10-21 | 2025-11-04 | 吴娜娜 | 379 | 1.40 |
| 2024-06-05 | 2025-08-22 | 罗汇 | 443 | 1.38 |
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