首页 > 基金> 国联利率债C(021336)
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国联利率债C

(021336)
净值：
1.0178
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0238 2026-05-13
  • 净值走势
国联利率债C(021336)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.01780.02%
2026-05-121.01760.06%
2026-05-111.01700.09%
2026-05-081.01610.01%
2026-05-071.01600.02%
2026-05-061.0158-0.12%
2026-04-301.0170-0.06%
2026-04-291.01760.09%
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基金情况

基金全称 国联利率债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 石霄蒙 叶天垚 王子芃
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0062亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.31%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 0.14%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-82.410.131,005,330,696.49
2025-12-31-119.980.051,001,193,736.74
2025-09-30-91.290.011,199,542,478.19
2025-06-30-128.510.011,619,183,733.19
2025-03-31-114.740.013,111,579,627.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-09-王子芃360.52
2025-11-03-叶天垚1930.77
2024-07-17-石霄蒙6672.19
2024-10-212025-11-04吴娜娜3791.40
2024-06-052025-08-22罗汇4431.38
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