国联利率债C(021336)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-4,467,267.64 |
4,746,466.36 |
132,051,128.94 |
| 利息合计 |
429,362.20 |
27,728.66 |
11,102,325.24 |
| 其中：存款利息收入 |
38,845.82 |
18,368.11 |
5,334,223.91 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
390,516.38 |
9,360.55 |
5,768,101.33 |
| 投资收益合计 |
53,882,533.18 |
59,297,687.14 |
63,849,884.69 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
53,882,533.18 |
59,297,687.14 |
63,849,884.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-58,779,454.64 |
-54,578,949.48 |
57,098,918.71 |
| 其他收入 |
291.62 |
0.04 |
0.30 |
| 费用 |
14,288,296.32 |
11,074,108.17 |
16,868,749.80 |
| 管理人报酬 |
5,923,817.26 |
4,035,655.14 |
7,516,137.18 |
| 基金托管费 |
1,974,605.82 |
1,345,218.42 |
2,505,379.02 |
| 销售服务费 |
262.71 |
45.91 |
84.74 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
6,183,970.45 |
5,585,328.55 |
6,723,748.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,183,970.45 |
5,585,328.55 |
6,723,748.86 |
| 其他费用 |
202,200.00 |
107,860.15 |
123,400.00 |
| 利润总额 |
-18,755,563.96 |
-6,327,641.81 |
115,182,379.14 |
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