首页 > 基金> 安信60天滚动持有债券C(021347)
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安信60天滚动持有债券C

(021347)
净值：
1.0311
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0311 2026-02-06
  • 净值走势
安信60天滚动持有债券C(021347)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03110.00%
2026-02-051.03110.00%
2026-02-041.03110.00%
2026-02-031.03110.00%
2026-02-021.03110.00%
2026-01-301.03110.01%
2026-01-291.0310-0.01%
2026-01-281.03110.01%
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基金情况

基金全称 安信60天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 黄晓宾 宛晴
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.35亿元 份额规模 0.3438亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.09%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 1.38%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-97.170.7166,386,847.42
2025-09-30-93.640.69109,002,922.44
2025-06-30-87.032.56211,992,316.36
2025-03-31-94.988.21125,428,252.29
2024-12-31-94.810.70219,788,777.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-08-宛晴5823.10
2024-06-18-黄晓宾6023.11
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