安信60天滚动持有债券C(021347)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
403,149.61 |
74,148.86 |
| 存出保证金 |
2,795.65 |
24,661.80 |
| 交易性金融资产 |
184,498,614.73 |
208,391,234.23 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
184,498,614.73 |
208,391,234.23 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
30,007,026.94 |
10,882,497.96 |
| 应收证券清算款 |
220,023.54 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
233,350.99 |
327,164.12 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
220,380,153.54 |
221,165,141.30 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
3,240,000.00 |
- |
| 应付证券清算款 |
4,860,643.42 |
1,259,186.31 |
| 应付赎回款 |
153,225.30 |
2,020.48 |
| 应付管理人报酬 |
16,795.90 |
36,173.37 |
| 应付托管费 |
4,198.99 |
9,043.31 |
| 应付销售服务费 |
15,018.63 |
34,825.36 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
5,550.31 |
4,100.73 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
92,404.63 |
31,013.87 |
| 负债合计 |
8,387,837.18 |
1,376,363.43 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
206,731,052.72 |
216,140,819.78 |
| 未分配利润 |
5,261,263.64 |
3,647,958.09 |
| 所有者权益合计 |
211,992,316.36 |
219,788,777.87 |
| 负债及所有者权益总计 |
220,380,153.54 |
221,165,141.30 |
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