| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,163,332.48 | 1,647,067.45 | 2,436,074.02 |
| 本期利润 | 1,252,279.04 | 823,603.59 | 3,337,688.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.17 | 0.65 | 1.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.30 | 0.79 | 1.68 |
| 期末可供分配利润 | 1,004,288.39 | 3,420,928.07 | 2,281,077.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 35,411,834.96 | 148,885,967.92 | 212,366,669.62 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.00 | 2.48 | 1.68 |
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