基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳新目标灵活配置混合C(021356) |
净值：
1.1795
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1795 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 316.00 | 34,086.92 | 0.06 |
| 300548 | 长芯博创 | 200.00 | 28,400.00 | 0.05 |
| 002456 | 欧菲光 | 2,600.00 | 27,612.00 | 0.05 |
| 603083 | 剑桥科技 | 200.00 | 26,876.00 | 0.05 |
| 688766 | 普冉股份 | 200.00 | 25,442.00 | 0.05 |
| 688123 | 聚辰股份 | 200.00 | 25,116.00 | 0.05 |
| 688048 | 长光华芯 | 200.00 | 25,070.00 | 0.05 |
| 001309 | 德明利 | 100.00 | 23,189.00 | 0.04 |
| 002126 | 银轮股份 | 600.00 | 22,680.00 | 0.04 |
| 603516 | 淳中科技 | 100.00 | 22,350.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,146,511.51 | 7.44 | 70.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 677,822.57 | 1.22 | 11.45 |
| 批发和零售业 | 158,308.00 | 0.28 | 2.67 |
| 金融业 | 121,822.00 | 0.22 | 2.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 121,611.00 | 0.22 | 2.05 |
| 采矿业 | 119,153.00 | 0.21 | 2.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 118,577.00 | 0.21 | 2.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 89,948.00 | 0.16 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 82,751.00 | 0.15 | 1.40 |
| 房地产业 | 62,511.00 | 0.11 | 1.06 |
| 建筑业 | 62,487.00 | 0.11 | 1.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 52,755.00 | 0.09 | 0.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46,136.00 | 0.08 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 34,993.00 | 0.06 | 0.59 |
| 卫生和社会工作 | 15,527.00 | 0.03 | 0.26 |
| 教育 | 7,430.00 | 0.01 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.62 | 84.55 | 3.76 | 55,709,729.53 |
| 2025-09-30 | 10.27 | 87.72 | 2.82 | 63,212,232.04 |
| 2025-06-30 | 18.66 | 96.11 | 3.16 | 116,617,347.05 |
| 2025-03-31 | 19.66 | 82.35 | 2.34 | 235,738,978.76 |
| 2024-12-31 | - | 112.12 | 4.16 | 475,869,389.07 |
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