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信澳新目标灵活配置混合C(021356)
信澳新目标灵活配置混合C
(021356)
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累计净值：1.1857
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.1857 | 0.28% |
| 2026-08-13 | 1.1824 | -0.15% |
| 2026-08-12 | 1.1842 | 0.24% |
| 2026-08-11 | 1.1814 | -0.03% |
| 2026-08-10 | 1.1817 | 0.00% |
| 2026-08-07 | 1.1817 | 0.37% |
| 2026-08-06 | 1.1773 | 0.14% |
| 2026-08-05 | 1.1756 | 0.36% |
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基金全称
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信澳新目标灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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杨彬 黄韧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.2626亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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0.03%
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最近三月
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-0.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.00%
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最近两年
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4.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688766 | 普冉股份 | 200.00 | 153,320.00 | 0.47 |
| 688048 | 长光华芯 | 200.00 | 100,400.00 | 0.31 |
| 001309 | 德明利 | 100.00 | 94,290.00 | 0.29 |
| 688146 | 中船特气 | 200.00 | 69,998.00 | 0.21 |
| 688409 | 富创精密 | 200.00 | 61,250.00 | 0.19 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 100.00 | 55,090.00 | 0.17 |
| 601869 | 长飞光纤 | 100.00 | 54,590.00 | 0.17 |
| 688300 | 联瑞新材 | 200.00 | 48,880.00 | 0.15 |
| 688123 | 聚辰股份 | 200.00 | 42,520.00 | 0.13 |
| 688652 | 京仪装备 | 200.00 | 40,034.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,854,557.02 | 11.72 | 77.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 421,097.32 | 1.28 | 8.43 |
| 批发和零售业 | 115,961.10 | 0.35 | 2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 101,153.00 | 0.31 | 2.03 |
| 采矿业 | 85,677.80 | 0.26 | 1.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72,548.56 | 0.22 | 1.45 |
| 金融业 | 68,380.50 | 0.21 | 1.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64,106.00 | 0.19 | 1.28 |
| 房地产业 | 46,473.00 | 0.14 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 41,890.40 | 0.13 | 0.84 |
| 建筑业 | 35,308.00 | 0.11 | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29,249.00 | 0.09 | 0.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,022.00 | 0.07 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,690.30 | 0.06 | 0.37 |
| 卫生和社会工作 | 11,611.00 | 0.04 | 0.23 |
| 教育 | 3,435.00 | 0.01 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.19 | 81.07 | 4.56 | 32,885,701.47 |
| 2026-03-31 | 12.04 | 83.56 | 5.01 | 40,192,671.43 |
| 2025-12-31 | 10.62 | 84.55 | 3.76 | 55,709,729.53 |
| 2025-09-30 | 10.27 | 87.72 | 2.82 | 63,212,232.04 |
| 2025-06-30 | 18.66 | 96.11 | 3.16 | 116,617,347.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-17 | - | 黄韧 | 29 | 0.27 |
| 2024-05-08 | - | 杨彬 | 829 | 5.01 |
| 2024-04-22 | 2024-07-18 | 郭敏 | 87 | 3.57 |
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