信澳新目标灵活配置混合C(021356)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,728,677.25 |
2,735,822.33 |
9,791,537.00 |
3,415,743.22 |
| 本期利润 |
3,779,103.28 |
2,895,823.17 |
9,567,882.66 |
8,878,197.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.89 |
1.48 |
0.61 |
0.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.03 |
1.85 |
2.77 |
2.35 |
| 期末可供分配利润 |
5,451,153.15 |
8,698,212.63 |
25,586,442.35 |
162,732,026.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.09 |
0.07 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
53,768,913.45 |
113,356,342.21 |
399,873,308.04 |
2,422,555,539.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.88 |
4.67 |
2.77 |
2.35 |
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