基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银和兴债券A(021360) |
净值：
1.0721
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0721 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 82,600.00 | 2,847,222.00 | 2.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,800.00 | 2,130,108.00 | 1.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,857.00 | 2,086,748.00 | 1.56 |
| 600926 | 杭州银行 | 121,000.00 | 1,848,880.00 | 1.38 |
| 000333 | 美的集团 | 16,800.00 | 1,312,920.00 | 0.98 |
| 600941 | 中国移动 | 9,900.00 | 1,000,395.00 | 0.75 |
| 000725 | 京东方A | 204,700.00 | 861,787.00 | 0.64 |
| 000807 | 云铝股份 | 23,800.00 | 781,592.00 | 0.58 |
| 00981 | 中芯国际 | 11,000.00 | 709,885.76 | 0.53 |
| 601601 | 中国太保 | 15,300.00 | 641,223.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,673,764.00 | 7.98 | 57.04 |
| 采矿业 | 3,622,110.00 | 2.71 | 19.36 |
| 金融业 | 3,068,893.00 | 2.29 | 16.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,000,395.00 | 0.75 | 5.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 136,220.00 | 0.10 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 135,960.00 | 0.10 | 0.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 76,140.00 | 0.06 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.24 | 82.73 | 1.21 | 133,817,820.25 |
| 2025-09-30 | 17.64 | 81.36 | 1.70 | 169,178,740.83 |
| 2025-06-30 | 5.62 | 84.03 | 7.59 | 657,795,241.16 |
| 2025-03-31 | 11.02 | 86.19 | 0.97 | 116,686,706.07 |
| 2024-12-31 | 10.65 | 99.14 | 1.03 | 251,165,645.06 |
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