基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘价值驱动混合C(021373) |
净值：
1.1689
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.1689 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601577 | 长沙银行 | 886,200.00 | 8,534,106.00 | 7.67 |
| 002142 | 宁波银行 | 277,070.00 | 8,436,781.50 | 7.58 |
| 600919 | 江苏银行 | 730,000.00 | 7,971,600.00 | 7.16 |
| 601838 | 成都银行 | 438,300.00 | 7,503,696.00 | 6.74 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1,254,400.00 | 7,225,344.00 | 6.49 |
| 000651 | 格力电器 | 173,600.00 | 6,565,552.00 | 5.90 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 204,393.00 | 5,053,126.38 | 4.54 |
| 600690 | 海尔智家 | 225,800.00 | 4,827,604.00 | 4.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,900.00 | 4,658,091.02 | 4.19 |
| 601077 | 渝农商行 | 657,200.00 | 4,633,260.00 | 4.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 48,777,640.50 | 43.84 | 59.15 |
| 制造业 | 28,524,552.00 | 25.64 | 34.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,462,986.00 | 2.21 | 2.99 |
| 租赁和商务服务业 | 1,584,192.00 | 1.42 | 1.92 |
| 采矿业 | 736,992.00 | 0.66 | 0.89 |
| 批发和零售业 | 381,456.00 | 0.34 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.99 | 11.60 | 1.95 | 111,271,718.25 |
| 2025-12-31 | 94.97 | 12.46 | 1.08 | 107,339,047.83 |
| 2025-09-30 | 94.88 | 10.39 | 1.11 | 82,620,858.96 |
| 2025-06-30 | 94.97 | 8.37 | 2.03 | 146,262,136.99 |
| 2025-03-31 | 93.00 | 12.81 | 0.67 | 228,497,040.01 |
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