天弘价值驱动混合C(021373)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘价值驱动混合C(021373)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	449,954.00	485,054.44	543,609.58
存出保证金	27,254.85	41,555.76	147,607.85
交易性金融资产	107,947,426.04	115,312,430.04	151,153,229.38
其中：股票投资	96,601,248.13	101,934,646.13	138,906,888.56
债券投资	11,346,177.91	13,377,783.91	12,246,340.82
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	608,374.35	174,903.72	522,595.16
应收利息	-	-	-
应收股利	370,822.30	491.79	940,688.43
应收申购款	175,825.70	16,761.60	59,782.71
其他资产	-	-	-
资产总计	117,140,723.75	116,708,908.03	155,798,686.38
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	8,549,163.11	8,743,969.41	7,582,521.61
应付证券清算款	14,211.98	129,638.61	316,953.27
应付赎回款	6,602,871.42	121,903.93	1,218,033.46
应付管理人报酬	114,089.85	109,208.60	152,479.53
应付托管费	19,014.99	18,201.44	25,413.24
应付销售服务费	24,738.90	25,675.47	28,286.60
应付交易费用	-	-	-
应交税费	223.45	105.64	133.25
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	117,355.74	221,157.10	212,728.43
负债合计	15,441,669.44	9,369,860.20	9,536,549.39
所有者权益
实收基金	87,075,309.80	89,574,888.31	141,215,939.28
未分配利润	14,623,744.51	17,764,159.52	5,046,197.71
所有者权益合计	101,699,054.31	107,339,047.83	146,262,136.99
负债及所有者权益总计	117,140,723.75	116,708,908.03	155,798,686.38

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